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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 128.00 | 15 698.00 | 429.00 | 16 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 465.00 | 42 698.00 | 9 767.00 | 52 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 526.00 | 78 612.00 | 88 913.00 | 167 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 901.00 | 1 921.00 | 1 318 980.00 | 1 320 901.00 |
BZ Autres créances | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 147 468.00 | | 147 468.00 | 147 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 092.00 | 1 921.00 | 1 648 171.00 | 1 650 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 618.00 | 80 533.00 | 1 737 084.00 | 1 817 618.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 440.00 | | | -188 440.00 |
DL TOTAL (I) | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 181.00 | | | 818 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 342.00 | | | 279 342.00 |
EA Autres dettes | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 119.00 | | | 259 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 642.00 | | | 1 630 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 084.00 | | | 1 737 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 642.00 | | | 1 630 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 396.00 | | 2 654 396.00 | 2 654 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 396.00 | | 2 654 396.00 | 2 654 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 047.00 | | | 2 673 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 487.00 | | | 2 861 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 440.00 | | | -188 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 284.00 | | 1 742.00 | 167 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 78 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 167 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 475.00 | | 1 742.00 | 78 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 171.00 | 6 442.00 | | 72 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 954.00 | 6 442.00 | | 51 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 181.00 | 818 181.00 | | 818 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 891.00 | 1 318 891.00 | | 1 318 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 759.00 | 1 464 282.00 | 78 477.00 | 1 542 759.00 |
VW T.V.A. | 222 696.00 | 222 696.00 | | 222 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 642.00 | 1 630 642.00 | | 1 630 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
ST Autres comptes | 213 951.00 | | | 213 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
YT Sous‐traitance | 294 848.00 | | | 294 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 454.00 | | | 439 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 254.00 | | | 288 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 655.00 | | | 854 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |