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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 8 848.00 | 2 853.00 | 11 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 294.00 | 16 208.00 | 1 086.00 | 17 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 177.00 | 48 364.00 | 36 814.00 | 85 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 951.00 | 82 419.00 | 67 532.00 | 149 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 050.00 | 9 729.00 | 1 143 321.00 | 1 153 050.00 |
BZ Autres créances | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 133 953.00 | | 133 953.00 | 133 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 796.00 | 9 729.00 | 1 688 067.00 | 1 697 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 747.00 | 92 148.00 | 1 755 599.00 | 1 847 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 069.00 | | | 201 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
DL TOTAL (I) | 519 993.00 | | | 519 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 211.00 | | | 187 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 637.00 | | | 673 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 606.00 | | | 1 235 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 599.00 | | | 1 755 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 118.00 | | | 1 179 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
FG Production vendue services | 3 767 507.00 | | 3 767 507.00 | 3 767 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 200.00 | | 3 780 201.00 | 3 780 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 912.00 | | | 3 843 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 988.00 | | | 3 689 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 742.00 | | 47 145.00 | 170 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 273.00 | 26 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 936.00 | 149 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 017.00 | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 102 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 217.00 | | 3 500.00 | 20 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 773.00 | | 35 345.00 | 68 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 753.00 | | 8 300.00 | 81 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 043.00 | 3 868.00 | 4 492.00 | 83 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 217.00 | 648.00 | 3 017.00 | 20 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 826.00 | 3 221.00 | 1 476.00 | 62 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 637.00 | 673 637.00 | | 673 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 661.00 | 1 142 661.00 | | 1 142 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VB T. V. A. | 162 161.00 | 162 161.00 | | 162 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 916.00 | 129 428.00 | 56 488.00 | 185 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 741.00 | 1 394 961.00 | 26 780.00 | 1 421 741.00 |
VW T.V.A. | 127 601.00 | 127 601.00 | | 127 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 792.00 | 1 112 304.00 | 56 488.00 | 1 168 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
ST Autres comptes | 224 808.00 | | | 224 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 836.00 | | | 147 836.00 |
YT Sous‐traitance | 281 115.00 | | | 281 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 640 613.00 | | | 640 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 519.00 | | | 492 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 185.00 | | | 652 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 427.00 | | | 1 345 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |