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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 266.00 | 17 148.00 | 118.00 | 17 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 861.00 | 10 680.00 | 21 181.00 | 31 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 791.00 | 7 878.00 | 15 913.00 | 23 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 418.00 | 35 707.00 | 41 712.00 | 77 418.00 |
BT Marchandises | 169 775.00 | | 169 775.00 | 169 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586.00 | 2 724.00 | 862.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CF Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 188.00 | 2 724.00 | 202 465.00 | 205 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 607.00 | 38 430.00 | 244 176.00 | 282 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 176.00 | | | 244 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 727.00 | | 981 727.00 | 981 727.00 |
FG Production vendue services | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 014.00 | | 1 011 014.00 | 1 011 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 816.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 174.00 | | | 1 014 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 128.00 | | | 978 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 822.00 | | 18 596.00 | 58 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 124.00 | | 142.00 | 17 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | | 17 755.00 | 37 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 700.00 | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 891.00 | 11 816.00 | | 23 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 579.00 | 2 569.00 | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | 9 247.00 | | 9 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
ST Autres comptes | 134 228.00 | | | 134 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 692.00 | | | 213 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |