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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 833.00 | 25 436.00 | 25 397.00 | 50 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 564.00 | 13 428.00 | 19 136.00 | 32 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 804.00 | 39 006.00 | 49 798.00 | 88 804.00 |
BT Marchandises | 632 701.00 | | 632 701.00 | 632 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | 2 724.00 | 545.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CF Disponibilités | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 405.00 | 2 724.00 | 724 681.00 | 727 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 209.00 | 41 730.00 | 774 479.00 | 816 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 598.00 | | | 272 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
DL TOTAL (I) | 469 536.00 | | | 469 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 639.00 | | | 195 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 943.00 | | | 304 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 479.00 | | | 774 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 287.00 | | 23 758.00 | 95 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 241.00 | 88 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 124.00 | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 117.00 | 83 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 520.00 | | 22 994.00 | 73 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | 764.00 | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 894.00 | 12 353.00 | 30 241.00 | 56 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | 17 124.00 | 17 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 629.00 | 12 353.00 | 13 117.00 | 39 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 639.00 | 73 362.00 | 122 277.00 | 195 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 028.00 | | | 158 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 943.00 | 182 665.00 | 122 277.00 | 304 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
ST Autres comptes | 346 786.00 | | | 346 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 939.00 | | | 388 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 878.00 | | | 570 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |