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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 266.00 | 17 219.00 | 47.00 | 17 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 144.00 | 17 088.00 | 16 056.00 | 33 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 760.00 | 12 706.00 | 19 054.00 | 31 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 671.00 | 47 012.00 | 39 658.00 | 86 671.00 |
BT Marchandises | 429 194.00 | | 429 194.00 | 429 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 131.00 | 2 724.00 | 9 407.00 | 12 131.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CF Disponibilités | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 273.00 | 2 724.00 | 534 549.00 | 537 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 944.00 | 49 736.00 | 574 208.00 | 623 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
DL TOTAL (I) | 146 982.00 | | | 146 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 416.00 | | | 345 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 226.00 | | | 427 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 208.00 | | | 574 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 226.00 | | | 427 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 418.00 | | 9 252.00 | 77 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 652.00 | | 9 252.00 | 55 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 707.00 | 11 306.00 | | 35 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 148.00 | 71.00 | | 17 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 559.00 | 11 235.00 | | 18 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 416.00 | 345 416.00 | | 345 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 226.00 | 427 226.00 | | 427 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
ST Autres comptes | 142 010.00 | | | 142 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 245.00 | | | 248 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 494.00 | | | 232 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |