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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 436.00 | 23 361.00 | 16 074.00 | 39 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 084.00 | 16 267.00 | 17 817.00 | 34 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 287.00 | 56 894.00 | 38 392.00 | 95 287.00 |
BT Marchandises | 448 285.00 | | 448 285.00 | 448 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | 2 724.00 | 545.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
CF Disponibilités | 168 961.00 | | 168 961.00 | 168 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 453.00 | 2 724.00 | 688 730.00 | 691 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 740.00 | 59 618.00 | 727 122.00 | 786 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 482.00 | | | 130 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 116.00 | | | 142 116.00 |
DL TOTAL (I) | 289 098.00 | | | 289 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 664.00 | | | 281 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 024.00 | | | 438 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 122.00 | | | 727 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 024.00 | | | 438 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 671.00 | | 8 616.00 | 86 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 904.00 | | 8 616.00 | 64 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 012.00 | 9 882.00 | | 47 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 219.00 | 47.00 | | 17 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 9 835.00 | | 29 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 664.00 | 281 664.00 | | 281 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VW T.V.A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 024.00 | 438 024.00 | | 438 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
ST Autres comptes | 222 984.00 | | | 222 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 295.00 | | | 377 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 951.00 | | | 137 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 803.00 | | | 439 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |