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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 497.00 | 11 029.00 | 1 468.00 | 12 497.00 |
AH Fonds commercial | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
AP Constructions | 180 932.00 | 89 243.00 | 91 689.00 | 180 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 864.00 | 3 825.00 | 18 040.00 | 21 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 656.00 | 11 418.00 | 42 238.00 | 53 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 535.00 | 115 515.00 | 257 020.00 | 372 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 93 987.00 | 752.00 | 93 235.00 | 93 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BZ Autres créances | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CF Disponibilités | 185 195.00 | | 185 195.00 | 185 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 878.00 | 752.00 | 301 126.00 | 301 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 413.00 | 116 267.00 | 558 146.00 | 674 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 493.00 | 14 613.00 | | 63 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 629.00 | 48 880.00 | | 52 629.00 |
DL TOTAL (I) | 121 622.00 | 68 993.00 | | 121 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 283.00 | 166 752.00 | | 149 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 981.00 | 91 942.00 | | 91 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 796.00 | 71 991.00 | | 71 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 464.00 | 39 730.00 | | 79 464.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 524.00 | 370 415.00 | | 436 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 146.00 | 439 408.00 | | 558 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 344.00 | 53 115.00 | 9 944.00 | 72 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 4 166.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 480.00 | 48 950.00 | 9 944.00 | 65 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 283.00 | 32 745.00 | 115 951.00 | 149 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 524.00 | 319 986.00 | 115 951.00 | 436 524.00 |