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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
AH Fonds commercial | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
AP Constructions | 180 932.00 | 154 150.00 | 26 782.00 | 180 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 864.00 | 15 186.00 | 6 676.00 | 21 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 340.00 | 18 659.00 | 26 682.00 | 45 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 906.00 | 200 492.00 | 175 414.00 | 375 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BZ Autres créances | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
CF Disponibilités | 159 738.00 | | 159 738.00 | 159 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 203.00 | | 392 203.00 | 392 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 109.00 | 200 492.00 | 567 616.00 | 768 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 387.00 | 116 122.00 | | 122 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 901.00 | 36 265.00 | | 34 901.00 |
DL TOTAL (I) | 162 788.00 | 157 887.00 | | 162 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 130.00 | 111 452.00 | | 80 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 466.00 | 91 912.00 | | 46 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 461.00 | 93 664.00 | | 196 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 343.00 | 52 439.00 | | 53 343.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 029.00 | 32 000.00 | | 26 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 829.00 | 383 867.00 | | 404 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 616.00 | 541 753.00 | | 567 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 442.00 | | 1 786 442.00 | 1 786 442.00 |
FG Production vendue services | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 451.00 | | 1 796 451.00 | 1 796 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 307.00 | |
GE Autres charges | | | 18 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 347.00 | 25 685.00 | | 17 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 354.00 | 7 861.00 | | 7 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 675.00 | 5 295.00 | | 17 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 618.00 | 5 295.00 | | 36 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 952.00 | -5 295.00 | | -19 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 018.00 | | 10 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 545.00 | 1 642 507.00 | | 1 842 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 644.00 | 1 606 242.00 | | 1 807 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 901.00 | 36 265.00 | | 34 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 643.00 | 1 421.00 | | 10 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 668.00 | 45 307.00 | 12 483.00 | 167 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 171.00 | 45 307.00 | 12 483.00 | 155 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 461.00 | 196 461.00 | | 196 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 130.00 | 35 165.00 | 44 965.00 | 80 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 829.00 | 359 864.00 | 44 965.00 | 404 829.00 |