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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 666 594.00 | 11 709 898.00 | 19 956 696.00 | 31 666 594.00 |
BF Prêts | 980 921.00 | | 980 921.00 | 980 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 662 515.00 | 11 709 898.00 | 20 952 617.00 | 32 662 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 843.00 | | 655 843.00 | 655 843.00 |
BZ Autres créances | 172 192.00 | | 172 192.00 | 172 192.00 |
CF Disponibilités | 200 920.00 | | 200 920.00 | 200 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 488.00 | | 1 082 488.00 | 1 082 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 745 003.00 | 11 709 898.00 | 22 035 105.00 | 33 745 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 798.00 | -1 215 419.00 | | -1 008 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 650.00 | 206 621.00 | | 233 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 852.00 | 2 891 202.00 | | 3 124 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 148.00 | 366 002.00 | | 382 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 148.00 | 366 002.00 | | 382 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 484 261.00 | 17 956 690.00 | | 16 484 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 253.00 | 2 621 455.00 | | 1 746 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 518.00 | 228 251.00 | | 286 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072.00 | 11 676.00 | | 5 072.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 528 105.00 | 20 818 072.00 | | 18 528 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 035 105.00 | 24 075 276.00 | | 22 035 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 760.00 | 1 664 387.00 | | 1 839 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 437 467.00 | | 3 437 467.00 | 3 437 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 467.00 | | 3 437 467.00 | 3 437 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 977.00 | 213 481.00 | | 119 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 445.00 | 3 453 381.00 | | 3 557 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 795.00 | 3 246 760.00 | | 3 323 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 650.00 | 206 621.00 | | 233 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 627 890.00 | | 34 625.00 | 32 627 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 662 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 681 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 665 448.00 | | 16 146.00 | 31 665 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 442.00 | | 18 479.00 | 962 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 727 380.00 | 1 982 518.00 | | 9 727 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727 380.00 | 1 982 518.00 | | 9 727 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 002.00 | 16 146.00 | | 366 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 002.00 | 16 146.00 | | 366 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 518.00 | 286 518.00 | | 286 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
UP Prêts | 980 921.00 | | 980 921.00 | 980 921.00 |
UX Autres créances clients | 655 843.00 | 655 843.00 | | 655 843.00 |
VB T. V. A. | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 484 230.00 | 1 548 140.00 | 6 047 756.00 | 16 484 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 746 253.00 | | 1 746 253.00 | 1 746 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 140.00 | | | 1 472 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 489.00 | 881 568.00 | 980 921.00 | 1 862 489.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 528 105.00 | 1 839 760.00 | 7 800 011.00 | 18 528 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 633.00 | 24 548.00 | | 24 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 766.00 | 4 453.00 | | 11 766.00 |
ST Autres comptes | 467 804.00 | 352 189.00 | | 467 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 071.00 | 88 750.00 | | 89 071.00 |
YT Sous‐traitance | 82 522.00 | 101 120.00 | | 82 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 892.00 | 167 439.00 | | 180 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 525.00 | 191 987.00 | | 205 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 224.00 | 98 310.00 | | 100 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 164.00 | 546 512.00 | | 651 164.00 |