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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 259.00 | 39 498.00 | 17 761.00 | 57 259.00 |
BF Prêts | 3 127.00 | 1 500.00 | 1 627.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 387.00 | 40 998.00 | 19 389.00 | 60 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BP En cours de production de services | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 579.00 | 2 240.00 | 23 339.00 | 25 579.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 296.00 | 2 240.00 | 65 056.00 | 67 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 683.00 | 43 238.00 | 84 445.00 | 127 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DH Report à nouveau | -12 916.00 | | | -12 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | -6 307.00 | | | -6 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
FM Production stockée | | | 18 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 088.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 566.00 | 3 820.00 | | 56 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | 2 220.00 | | 55 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | 1 600.00 | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 410.00 | 8 088.00 | | 31 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 410.00 | 8 088.00 | | 31 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UP Prêts | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 922.00 | 22 957.00 | 30 966.00 | 53 922.00 |
VI Groupe et associés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 774.00 | 28 646.00 | 3 127.00 | 31 774.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 752.00 | 59 787.00 | 30 966.00 | 90 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502.00 | | | 502.00 |
ST Autres comptes | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341.00 | | | 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 950.00 | | | 25 950.00 |