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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 259.00 | 47 858.00 | 9 401.00 | 57 259.00 |
BF Prêts | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 387.00 | 47 858.00 | 12 528.00 | 60 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BP En cours de production de services | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 368.00 | 2 240.00 | 21 128.00 | 23 368.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 277.00 | 2 240.00 | 42 037.00 | 44 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 663.00 | 50 098.00 | 54 565.00 | 104 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DH Report à nouveau | -11 464.00 | | | -11 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 945.00 | | | -44 945.00 |
DL TOTAL (I) | -51 252.00 | | | -51 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 993.00 | | | 50 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
FM Production stockée | | | -12 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 945.00 | | | -44 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 498.00 | 8 260.00 | | 39 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 498.00 | 8 260.00 | | 39 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | 1 500.00 | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | 1 500.00 | 3 740.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UP Prêts | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 499.00 | 28 581.00 | 15 918.00 | 44 499.00 |
VI Groupe et associés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 084.00 | 30 956.00 | 3 127.00 | 34 084.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 817.00 | 89 899.00 | 15 918.00 | 105 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 425.00 | | | 15 425.00 |