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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 149.00 | 417.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 566.00 | 149.00 | 1 535 417.00 | 1 535 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 432.00 | 149.00 | 1 627 283.00 | 1 627 432.00 |
CU Autres participations | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 908.00 | 63 523.00 | | 233 908.00 |
DL TOTAL (I) | 302 432.00 | 68 523.00 | | 302 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 547.00 | 104 007.00 | | 1 287 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 874.00 | 10 329.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 071.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 131.00 | 19 251.00 | | 11 131.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 11 000.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 852.00 | 145 658.00 | | 1 324 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 283.00 | 214 182.00 | | 1 627 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 298.00 | 59 144.00 | | 265 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 9 335.00 | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 001.00 | 150 056.00 | | 325 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 093.00 | 86 532.00 | | 91 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 908.00 | 63 523.00 | | 233 908.00 |