| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 338.00 | 228.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 566.00 | 338.00 | 1 535 228.00 | 1 535 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 174.00 | | 107 174.00 | 107 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 740.00 | 338.00 | 1 642 402.00 | 1 642 740.00 |
CU Autres participations | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 932.00 | 63 023.00 | | 296 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 799.00 | 233 908.00 | | 233 799.00 |
DL TOTAL (I) | 536 230.00 | 302 432.00 | | 536 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 277.00 | 1 287 547.00 | | 1 063 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 984.00 | 12 874.00 | | 12 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 600.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 304.00 | 11 131.00 | | 15 304.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 12 700.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 172.00 | 1 324 852.00 | | 1 106 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 402.00 | 1 627 283.00 | | 1 642 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 958.00 | 265 298.00 | | 271 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 10 193.00 | | 10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 411.00 | 325 001.00 | | 325 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 613.00 | 91 093.00 | | 91 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 799.00 | 233 908.00 | | 233 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 566.00 | | | 1 535 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 554.00 | 225 340.00 | 834 214.00 | 1 059 554.00 |
VI Groupe et associés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 253.00 | | | 223 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 172.00 | 271 958.00 | 834 214.00 | 1 106 172.00 |