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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 794.00 | 2 449.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 683.00 | 794.00 | 4 777 889.00 | 4 778 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 771.00 | | 61 771.00 | 61 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 454.00 | 794.00 | 4 839 660.00 | 4 840 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 4 772 840.00 | | 4 772 840.00 | 4 772 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 730.00 | 296 932.00 | | 35 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 346.00 | 233 799.00 | | 232 346.00 |
DL TOTAL (I) | 768 576.00 | 536 230.00 | | 768 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 825.00 | 1 063 277.00 | | 4 013 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 452.00 | 12 984.00 | | 9 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 560.00 | 2 106.00 | | 20 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747.00 | 15 304.00 | | 14 747.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071 084.00 | 1 106 172.00 | | 4 071 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 660.00 | 1 642 402.00 | | 4 839 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 655.00 | 271 958.00 | | 618 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 330.00 | 10 002.00 | | -2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 210.00 | 325 411.00 | | 375 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 864.00 | 91 613.00 | | 142 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 346.00 | 233 799.00 | | 232 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 566.00 | | 3 243 117.00 | 1 535 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | 2 677.00 | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 000.00 | | 3 240 440.00 | 1 535 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 456.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 456.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 999 242.00 | 546 813.00 | 1 961 257.00 | 3 999 242.00 |
VI Groupe et associés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 312.00 | | | 300 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 115.00 | 32 515.00 | 2 600.00 | 35 115.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071 084.00 | 618 655.00 | 1 961 257.00 | 4 071 084.00 |