| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 523.00 | 12 973.00 | 549.00 | 13 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 771.00 | 174 907.00 | 18 864.00 | 193 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 798.00 | 109 402.00 | 9 396.00 | 118 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 844.00 | 297 283.00 | 68 560.00 | 365 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
BT Marchandises | | 32 755.00 | -32 755.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BZ Autres créances | 739 443.00 | | 739 443.00 | 739 443.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 057.00 | 32 755.00 | 939 302.00 | 972 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 901.00 | 330 038.00 | 1 007 862.00 | 1 337 901.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 562 279.00 | 497 456.00 | | 562 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 196.00 | 64 823.00 | | 50 196.00 |
DL TOTAL (I) | 654 399.00 | 604 203.00 | | 654 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 075.00 | | | 178 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 33 021.00 | | 32 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 590.00 | 190 233.00 | | 138 590.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 163 627.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 463.00 | 390 297.00 | | 353 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 862.00 | 994 500.00 | | 1 007 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 229.00 | 386 882.00 | | 281 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 845.00 | 1 386.00 | 943 231.00 | 941 845.00 |
FG Production vendue services | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 595.00 | 1 386.00 | 1 072 982.00 | 1 071 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 282.00 | 13 339.00 | | 101 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 533.00 | 13 339.00 | | 176 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 533.00 | 16 612.00 | | -176 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | 30 917.00 | | 23 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 297.00 | 1 086 105.00 | | 1 073 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 101.00 | 1 021 281.00 | | 1 023 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 196.00 | 64 823.00 | | 50 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 594.00 | | | 378 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 365 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 750.00 | 312 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 320.00 | | | 325 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 590.00 | 11 442.00 | 12 750.00 | 298 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 348.00 | 1 625.00 | | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 242.00 | 9 817.00 | 12 750.00 | 287 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 387.00 | 1 368.00 | | 31 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 387.00 | 1 368.00 | | 31 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 387.00 | 1 368.00 | | 31 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VB T. V. A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VC Groupe et associés | 720 248.00 | 720 248.00 | | 720 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 512.00 | 89 512.00 | | 89 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 563.00 | 19 745.00 | 68 818.00 | 88 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VP Divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 610.00 | 807 860.00 | 23 750.00 | 831 610.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 463.00 | 281 229.00 | 68 818.00 | 353 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 451.00 | 16 879.00 | | 14 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | 9 354.00 | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 83 984.00 | 94 302.00 | | 83 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 516.00 | 119 191.00 | | 121 516.00 |
YT Sous‐traitance | 2 231.00 | 3 711.00 | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 369.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 690.00 | 19 248.00 | | 16 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 790.00 | 272 417.00 | | 191 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 938.00 | 89 253.00 | | 86 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 075.00 | 226 559.00 | | 213 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |