| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 523.00 | 13 521.00 | 2.00 | 13 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 771.00 | 180 219.00 | 13 552.00 | 193 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 763.00 | 112 473.00 | 10 289.00 | 122 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 808.00 | 306 214.00 | 63 594.00 | 369 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
BT Marchandises | | 32 755.00 | -32 755.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
BZ Autres créances | 608 004.00 | | 608 004.00 | 608 004.00 |
CF Disponibilités | 395 229.00 | | 395 229.00 | 395 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 793.00 | 32 755.00 | 1 161 037.00 | 1 193 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 601.00 | 338 969.00 | 1 224 632.00 | 1 563 601.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 629 570.00 | 612 475.00 | | 629 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 365.00 | 22 094.00 | | 103 365.00 |
DL TOTAL (I) | 774 859.00 | 676 493.00 | | 774 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 119.00 | 68 818.00 | | 159 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 841.00 | 37 908.00 | | 87 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 688.00 | 117 298.00 | | 159 688.00 |
EA Autres dettes | 39 709.00 | 292.00 | | 39 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 772.00 | 227 732.00 | | 449 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 632.00 | 904 226.00 | | 1 224 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 249.00 | 175 422.00 | | 407 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 977.00 | 16 775.00 | 810 753.00 | 793 977.00 |
FG Production vendue services | 84 976.00 | 15 358.00 | 100 334.00 | 84 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 954.00 | 32 133.00 | 911 088.00 | 878 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 724.00 | 14 994.00 | | 15 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 724.00 | 14 994.00 | | 15 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 724.00 | -14 994.00 | | -15 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 198.00 | 8 593.00 | | 40 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 155.00 | 853 100.00 | | 911 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 790.00 | 831 005.00 | | 807 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 365.00 | 22 094.00 | | 103 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 808.00 | | | 369 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 534.00 | | | 316 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 765.00 | 4 449.00 | | 301 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 243.00 | 4 449.00 | | 288 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VC Groupe et associés | 604 520.00 | | 604 520.00 | 604 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 119.00 | 120 011.00 | 39 107.00 | 159 119.00 |
VI Groupe et associés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 188.00 | 70 918.00 | 628 270.00 | 699 188.00 |
VW T.V.A. | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 772.00 | 407 249.00 | 39 107.00 | 449 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 912.00 | 12 272.00 | | 11 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 5 994.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 88 783.00 | 97 570.00 | | 88 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
YT Sous‐traitance | 2 324.00 | 3 523.00 | | 2 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 228.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 153.00 | 14 500.00 | | 14 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 503.00 | 168 427.00 | | 179 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 855.00 | 82 162.00 | | 94 855.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 624.00 | 228 605.00 | | 218 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |