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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 523.00 | 13 521.00 | 2.00 | 13 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 920.00 | 182 834.00 | 14 086.00 | 196 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 763.00 | 114 249.00 | 8 513.00 | 122 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 957.00 | 310 605.00 | 62 352.00 | 372 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 217.00 | | 154 217.00 | 154 217.00 |
BT Marchandises | | 31 014.00 | -31 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BZ Autres créances | 612 602.00 | | 612 602.00 | 612 602.00 |
CF Disponibilités | 467 286.00 | | 467 286.00 | 467 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 570.00 | 31 014.00 | 1 234 556.00 | 1 265 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 528.00 | 341 619.00 | 1 296 908.00 | 1 638 528.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 632 935.00 | 629 570.00 | | 632 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 289.00 | 103 365.00 | | 167 289.00 |
DL TOTAL (I) | 842 149.00 | 774 859.00 | | 842 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 107.00 | 159 119.00 | | 39 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 309.00 | 87 841.00 | | 71 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 910.00 | 159 688.00 | | 139 910.00 |
EA Autres dettes | 201 016.00 | 39 709.00 | | 201 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 759.00 | 449 772.00 | | 454 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 908.00 | 1 224 632.00 | | 1 296 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 428.00 | 449 772.00 | | 432 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 097 369.00 | 942.00 | 1 098 311.00 | 1 097 369.00 |
FG Production vendue services | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 858.00 | 942.00 | 1 187 800.00 | 1 186 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 708.00 | 15 724.00 | | 15 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 708.00 | 15 724.00 | | 15 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 708.00 | -15 724.00 | | -15 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 315.00 | 40 198.00 | | 60 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 387.00 | 911 155.00 | | 1 190 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 097.00 | 807 790.00 | | 1 023 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 289.00 | 103 365.00 | | 167 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 808.00 | | 3 148.00 | 369 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 534.00 | | 3 148.00 | 316 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 214.00 | 4 390.00 | | 306 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 692.00 | 4 390.00 | | 292 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 755.00 | | 1 740.00 | 32 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 755.00 | | 1 740.00 | 32 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 755.00 | | 1 740.00 | 32 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 610 248.00 | | 610 248.00 | 610 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 107.00 | 20 192.00 | 18 915.00 | 39 107.00 |
VI Groupe et associés | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 011.00 | | | 120 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 817.00 | 33 819.00 | 633 998.00 | 667 817.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 759.00 | 432 428.00 | 18 915.00 | 454 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 471.00 | 11 912.00 | | 12 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 072.00 | 6 000.00 | | 6 072.00 |
ST Autres comptes | 104 465.00 | 88 783.00 | | 104 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 844.00 | 121 516.00 | | 121 844.00 |
YT Sous‐traitance | 5 374.00 | 2 324.00 | | 5 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | 2 241.00 | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 604.00 | 14 153.00 | | 14 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 022.00 | 179 503.00 | | 238 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 006.00 | 94 855.00 | | 131 006.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 756.00 | 218 624.00 | | 237 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |