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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 862.00 | 296 484.00 | 172 377.00 | 468 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 822.00 | 387 538.00 | 490 283.00 | 877 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 745.00 | | 708 745.00 | 708 745.00 |
BZ Autres créances | 161 911.00 | | 161 911.00 | 161 911.00 |
CF Disponibilités | 7 295 281.00 | | 7 295 281.00 | 7 295 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 378.00 | | 8 207 378.00 | 8 207 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 200.00 | 387 538.00 | 8 697 662.00 | 9 085 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 429.00 | | | 704 429.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 355.00 | | | 431 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 155.00 | | | 1 145 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 558.00 | | | 222 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 035.00 | | | 298 035.00 |
EA Autres dettes | 7 016 478.00 | | | 7 016 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552 507.00 | | | 7 552 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 662.00 | | | 8 697 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 550 389.00 | | | 7 550 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 001.00 | | 124 321.00 | 772 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 877 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 468 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 728.00 | | | 319 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 041.00 | | 124 321.00 | 363 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 635.00 | 64 404.00 | 18 500.00 | 341 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 581.00 | 64 404.00 | 18 500.00 | 250 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 558.00 | 222 558.00 | | 222 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 036.00 | 298 036.00 | | 298 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018 853.00 | 7 018 853.00 | | 7 018 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
UX Autres créances clients | 708 745.00 | 708 745.00 | | 708 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 050.00 | 10 933.00 | 2 117.00 | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 911.00 | 161 911.00 | | 161 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 443.00 | 911 211.00 | 89 232.00 | 1 000 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 507.00 | 7 550 390.00 | 2 117.00 | 7 552 507.00 |