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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 200.00 | 375 304.00 | 174 895.00 | 550 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 678.00 | 466 358.00 | 494 319.00 | 960 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 551.00 | | 863 551.00 | 863 551.00 |
BZ Autres créances | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
CF Disponibilités | 9 478 596.00 | | 9 478 596.00 | 9 478 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 450 848.00 | | 10 450 848.00 | 10 450 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 411 527.00 | 466 358.00 | 10 945 168.00 | 11 411 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 893 684.00 | | | 893 684.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 505.00 | | | 638 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 559.00 | | | 1 541 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 774.00 | | | 424 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 993.00 | | | 374 993.00 |
EA Autres dettes | 8 532 670.00 | | | 8 532 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 403 609.00 | | | 9 403 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 168.00 | | | 10 945 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 393 371.00 | | | 9 393 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 607.00 | | 61 071.00 | 899 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 728.00 | | | 319 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 130.00 | | 61 071.00 | 489 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 792.00 | 46 879.00 | | 419 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 739.00 | 46 879.00 | | 328 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 994.00 | 374 994.00 | | 374 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 957 445.00 | 8 957 445.00 | | 8 957 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863 551.00 | 863 551.00 | | 863 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 560.00 | 9 323.00 | 10 237.00 | 19 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 002.00 | 972 252.00 | 90 750.00 | 1 063 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 403 609.00 | 9 393 372.00 | 10 237.00 | 9 403 609.00 |