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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 053.00 | 87 763.00 | 3 290.00 | 91 053.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 179.00 | 208 938.00 | 154 241.00 | 363 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 999.00 | 296 701.00 | 486 298.00 | 782 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 807.00 | | 523 807.00 | 523 807.00 |
BZ Autres créances | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CF Disponibilités | 4 057 326.00 | | 4 057 326.00 | 4 057 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 494.00 | | 4 622 494.00 | 4 622 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 494.00 | 296 701.00 | 5 108 792.00 | 5 405 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 563 626.00 | | | 563 626.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 072.00 | | | 496 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 068.00 | | | 1 069 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 115.00 | | | 221 115.00 |
EA Autres dettes | 3 754 502.00 | | | 3 754 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 724.00 | | | 4 039 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 793.00 | | | 5 108 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 990.00 | | | 4 023 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 754.00 | | 73 526.00 | 722 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 280.00 | 783 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 280.00 | 363 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 728.00 | | | 319 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 794.00 | | 62 666.00 | 313 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 232.00 | | 10 860.00 | 89 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 977.00 | 47 004.00 | 13 280.00 | 262 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 463.00 | 3 300.00 | | 84 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 514.00 | 43 704.00 | 13 280.00 | 178 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754 503.00 | 3 754 503.00 | | 3 754 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
UX Autres créances clients | 523 807.00 | 523 807.00 | | 523 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 746.00 | 12.00 | | 15 746.00 |
VP Divers | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 115.00 | 221 115.00 | | 221 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 260.00 | 565 168.00 | 100 092.00 | 665 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 725.00 | 4 023 990.00 | | 4 039 725.00 |