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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 040.00 | 250 580.00 | 112 460.00 | 363 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 000.00 | 341 634.00 | 430 366.00 | 772 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 699.00 | | 693 699.00 | 693 699.00 |
BZ Autres créances | 97 486.00 | | 97 486.00 | 97 486.00 |
CF Disponibilités | 4 737 844.00 | | 4 737 844.00 | 4 737 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 926.00 | | 5 532 926.00 | 5 532 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 927.00 | 341 634.00 | 5 963 293.00 | 6 304 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 624 699.00 | | | 624 699.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 730.00 | | | 624 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 799.00 | | | 1 258 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 052.00 | | | 298 052.00 |
EA Autres dettes | 4 109 875.00 | | | 4 109 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 704 493.00 | | | 4 704 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 293.00 | | | 5 963 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 106.00 | | | 4 673 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 000.00 | | 10 000.00 | 783 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 860.00 | 89 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 999.00 | 772 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 139.00 | 363 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 728.00 | | | 319 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 180.00 | | 10 000.00 | 363 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 701.00 | 55 072.00 | 10 139.00 | 296 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 763.00 | 3 291.00 | | 87 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 938.00 | 51 781.00 | 10 139.00 | 208 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 776.00 | 262 776.00 | | 262 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 053.00 | 298 053.00 | | 298 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 109 876.00 | 4 109 876.00 | | 4 109 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
UX Autres créances clients | 693 700.00 | 693 700.00 | | 693 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VP Divers | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 315.00 | 795 083.00 | 89 232.00 | 884 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 494.00 | 4 673 107.00 | | 4 704 494.00 |