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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 351.00 | 199 710.00 | 27 641.00 | 227 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 976.00 | 206 038.00 | 58 937.00 | 264 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 266.00 | 405 749.00 | 100 517.00 | 506 266.00 |
BT Marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 112.00 | | 537 112.00 | 537 112.00 |
CF Disponibilités | 571 061.00 | | 571 061.00 | 571 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 204.00 | | 1 188 204.00 | 1 188 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 470.00 | 405 749.00 | 1 288 721.00 | 1 694 470.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 329 311.00 | 601 555.00 | | 329 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 858.00 | 147 916.00 | | 149 858.00 |
DL TOTAL (I) | 700 269.00 | 970 571.00 | | 700 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 688.00 | 79 463.00 | | 421 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 421.00 | 34 860.00 | | 18 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 331.00 | 91 860.00 | | 88 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 012.00 | 47 480.00 | | 60 012.00 |
EA Autres dettes | | 6 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 452.00 | 259 712.00 | | 588 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 721.00 | 1 230 283.00 | | 1 288 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 206.00 | 238 781.00 | | 584 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 320.00 | | 13 636.00 | 493 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 506 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 714.00 | | 13 612.00 | 478 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 915.00 | | 24.00 | 13 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 028.00 | 54 325.00 | 604.00 | 352 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 10.00 | 604.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 434.00 | 54 315.00 | | 351 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VC Groupe et associés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 414.00 | 417 168.00 | 4 246.00 | 421 414.00 |
VI Groupe et associés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 416.00 | | | 400 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 510.00 | 76 770.00 | 13 739.00 | 90 510.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 452.00 | 584 206.00 | 4 246.00 | 588 452.00 |