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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 449.00 | 156 096.00 | 57 354.00 | 213 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 313.00 | 234 071.00 | 34 242.00 | 268 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 702.00 | 390 167.00 | 105 535.00 | 495 702.00 |
BT Marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 585.00 | | 192 585.00 | 192 585.00 |
CF Disponibilités | 417 978.00 | | 417 978.00 | 417 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 644.00 | | 625 644.00 | 625 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 346.00 | 390 167.00 | 731 179.00 | 1 121 346.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 79 089.00 | 329 311.00 | | 79 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 353.00 | 149 858.00 | | 239 353.00 |
DL TOTAL (I) | 539 542.00 | 700 269.00 | | 539 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 391.00 | 421 688.00 | | 45 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 893.00 | 18 421.00 | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 88 331.00 | | 68 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 627.00 | 60 012.00 | | 66 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 637.00 | 588 452.00 | | 191 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 179.00 | 1 288 721.00 | | 731 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 741.00 | 584 206.00 | | 176 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 266.00 | | 55 102.00 | 506 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 666.00 | 495 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 666.00 | 481 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 327.00 | | 55 102.00 | 492 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 749.00 | 46 746.00 | 62 328.00 | 405 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 749.00 | 46 746.00 | 62 328.00 | 405 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 661.00 | 29 765.00 | 14 896.00 | 44 661.00 |
VI Groupe et associés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 710.00 | | | 376 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 291.00 | 12 551.00 | 13 739.00 | 26 291.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 637.00 | 176 741.00 | 14 896.00 | 191 637.00 |