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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 860.00 | 13 264.00 | 1 596.00 | 14 860.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AN Terrains | 179 523.00 | 142 616.00 | 36 907.00 | 179 523.00 |
AP Constructions | 1 517 215.00 | 792 816.00 | 724 399.00 | 1 517 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 709.00 | 244 156.00 | 112 554.00 | 356 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 487.00 | 333 288.00 | 71 198.00 | 404 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 823.00 | 1 526 140.00 | 957 683.00 | 2 483 823.00 |
BN En cours de production de biens | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BT Marchandises | 1 587 297.00 | 295 960.00 | 1 291 337.00 | 1 587 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 088.00 | 21 166.00 | 954 921.00 | 976 088.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 589 646.00 | | 589 646.00 | 589 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 772.00 | 317 126.00 | 3 031 646.00 | 3 348 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 595.00 | 1 843 266.00 | 3 989 329.00 | 5 832 595.00 |
CU Autres participations | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
DG Autres réserves | 1 954 879.00 | 1 926 769.00 | | 1 954 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 564.00 | 28 109.00 | | 80 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 049.00 | 2 231 485.00 | | 2 312 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 817.00 | 503 593.00 | | 395 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 220.00 | 114 591.00 | | 127 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 131.00 | 599 850.00 | | 597 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 366.00 | 535 751.00 | | 552 366.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 280.00 | 1 758 531.00 | | 1 677 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 329.00 | 3 990 015.00 | | 3 989 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 040.00 | 1 262 049.00 | | 1 213 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 617 124.00 | 15 023.00 | 6 632 147.00 | 6 617 124.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 598 729.00 | 1 017.00 | 599 746.00 | 598 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 854.00 | 16 040.00 | 7 231 893.00 | 7 215 854.00 |
FM Production stockée | | | -10 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 546 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 101 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 1 214.00 | | 3 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 103 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 751.00 | 104 214.00 | | 63 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | 18 080.00 | | 4 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 987.00 | 94 469.00 | | 48 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 236.00 | 112 550.00 | | 53 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 516.00 | -8 335.00 | | 10 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 067.00 | 3 866.00 | | 24 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 047.00 | 8 270 710.00 | | 7 613 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 483.00 | 8 242 601.00 | | 7 532 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 564.00 | 28 109.00 | | 80 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 537.00 | | 30 303.00 | 2 535 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 018.00 | 2 483 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 018.00 | 2 457 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 478.00 | | 550.00 | 14 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 411.00 | | 29 541.00 | 2 510 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | 213.00 | 10 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 946.00 | 117 224.00 | 33 031.00 | 1 441 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 450.00 | | 12 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 132.00 | 116 774.00 | 33 031.00 | 1 429 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298 052.00 | 295 960.00 | 298 052.00 | 298 052.00 |
6T Sur comptes clients | 10 244.00 | 10 998.00 | 75.00 | 10 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 296.00 | 306 957.00 | 298 127.00 | 308 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 296.00 | 306 957.00 | 298 127.00 | 308 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 957.00 | 298 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 131.00 | 597 131.00 | | 597 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 472.00 | 306 472.00 | | 306 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 979.00 | 153 979.00 | | 153 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 930 389.00 | 930 389.00 | | 930 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 240.00 | 58 220.00 | 202 384.00 | 395 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 582.00 | | | 124 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 641.00 | 1 018 432.00 | 209.00 | 1 018 641.00 |
VW T.V.A. | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 060.00 | 1 213 040.00 | 202 384.00 | 1 550 060.00 |