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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 620.00 | 15 165.00 | 2 455.00 | 17 620.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AN Terrains | 178 962.00 | 152 130.00 | 26 832.00 | 178 962.00 |
AP Constructions | 1 561 263.00 | 915 902.00 | 645 361.00 | 1 561 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 865.00 | 279 229.00 | 90 636.00 | 369 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 615.00 | 327 543.00 | 76 072.00 | 403 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 563.00 | 1 689 970.00 | 852 594.00 | 2 542 563.00 |
BN En cours de production de biens | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
BT Marchandises | 2 977 752.00 | 577 221.00 | 2 400 531.00 | 2 977 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542 804.00 | | 542 804.00 | 542 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 813.00 | 2 775.00 | 1 255 038.00 | 1 257 813.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 708 783.00 | | 708 783.00 | 708 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 983.00 | 579 997.00 | 5 015 987.00 | 5 595 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 546.00 | 2 269 966.00 | 5 868 580.00 | 8 138 546.00 |
CU Autres participations | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
DG Autres réserves | 2 163 069.00 | | | 2 163 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 107.00 | | | 417 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 995.00 | | | 2 881 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 798.00 | | | 699 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 613.00 | | | 372 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 187.00 | | | 964 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 988.00 | | | 949 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 586.00 | | | 2 986 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 580.00 | | | 5 868 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 478.00 | | | 2 368 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 925 326.00 | 145 039.00 | 11 070 365.00 | 10 925 326.00 |
FG Production vendue services | 646 717.00 | 3 997.00 | 650 713.00 | 646 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 572 043.00 | 149 035.00 | 11 721 079.00 | 11 572 043.00 |
FM Production stockée | | | -1 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 152 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 582.00 | |
GE Autres charges | | | 9 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 289.00 | | | -27 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 174 998.00 | | | 12 174 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757 891.00 | | | 11 757 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 107.00 | | | 417 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 615.00 | | 29 472.00 | 2 562 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 523.00 | 2 542 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 523.00 | 2 513 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 862.00 | | 29 366.00 | 2 533 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | 106.00 | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 380.00 | 123 552.00 | 48 962.00 | 1 615 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 078.00 | 1 087.00 | | 14 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 302.00 | 122 465.00 | 48 962.00 | 1 601 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 387 257.00 | 577 221.00 | 387 257.00 | 387 257.00 |
6T Sur comptes clients | 17 595.00 | 1 361.00 | 16 180.00 | 17 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 851.00 | 578 582.00 | 403 436.00 | 404 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 851.00 | 578 582.00 | 403 436.00 | 404 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 582.00 | 403 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 187.00 | 964 187.00 | | 964 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 675.00 | 516 675.00 | | 516 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 372.00 | 243 372.00 | | 243 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 224.00 | 1 253 224.00 | | 1 253 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 843.00 | 453 348.00 | 207 832.00 | 698 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 085.00 | | | 389 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 162.00 | | | 214 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 233.00 | 1 293 023.00 | 209.00 | 1 293 233.00 |
VW T.V.A. | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 972.00 | 2 368 478.00 | 207 832.00 | 2 613 972.00 |