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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 620.00 | 14 078.00 | 3 542.00 | 17 620.00 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AN Terrains | 179 523.00 | 147 373.00 | 32 150.00 | 179 523.00 |
AP Constructions | 1 561 263.00 | 852 651.00 | 708 611.00 | 1 561 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 737.00 | 256 062.00 | 107 675.00 | 363 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 339.00 | 345 215.00 | 84 124.00 | 429 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 615.00 | 1 615 380.00 | 947 235.00 | 2 562 615.00 |
BN En cours de production de biens | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
BT Marchandises | 1 783 412.00 | 387 257.00 | 1 396 156.00 | 1 783 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547 970.00 | | 547 970.00 | 547 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 312.00 | 17 595.00 | 915 717.00 | 933 312.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 782 513.00 | | 782 513.00 | 782 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 385.00 | 404 851.00 | 3 768 533.00 | 4 173 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 999.00 | 2 020 231.00 | 4 715 768.00 | 6 735 999.00 |
CU Autres participations | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
DG Autres réserves | 2 035 443.00 | 1 954 879.00 | | 2 035 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 626.00 | 80 564.00 | | 127 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 806.00 | 2 312 049.00 | | 2 467 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 610.00 | 395 817.00 | | 524 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 800.00 | 127 220.00 | | 541 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 175.00 | 597 131.00 | | 441 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 378.00 | 552 366.00 | | 740 378.00 |
EA Autres dettes | | 4 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 247 962.00 | 1 677 280.00 | | 2 247 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 768.00 | 3 989 329.00 | | 4 715 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 405.00 | 1 213 040.00 | | 1 396 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 765 013.00 | 64 443.00 | 7 829 456.00 | 7 765 013.00 |
FG Production vendue services | 658 799.00 | 5 915.00 | 664 714.00 | 658 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 423 812.00 | 70 358.00 | 8 494 170.00 | 8 423 812.00 |
FM Production stockée | | | 36 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 512 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 536.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 746.00 | 23 600.00 | | 36 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420.00 | 3 751.00 | | 5 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | 60 000.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 468.00 | 63 751.00 | | 6 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 771.00 | 4 249.00 | | 20 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 771.00 | 53 236.00 | | 20 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 302.00 | 10 516.00 | | -14 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 369.00 | 24 067.00 | | 42 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 425.00 | 7 613 047.00 | | 8 894 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766 798.00 | 7 532 483.00 | | 8 766 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 626.00 | 80 564.00 | | 127 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 823.00 | | 105 272.00 | 2 483 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 480.00 | 2 562 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 480.00 | 2 533 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 028.00 | | 2 760.00 | 15 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 934.00 | | 102 408.00 | 2 457 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861.00 | | 103.00 | 10 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 140.00 | 115 720.00 | 26 480.00 | 1 526 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 264.00 | 814.00 | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 875.00 | 114 906.00 | 26 480.00 | 1 512 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 295 960.00 | 387 257.00 | 295 960.00 | 295 960.00 |
6T Sur comptes clients | 21 166.00 | 8 279.00 | 11 851.00 | 21 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 126.00 | 395 536.00 | 307 810.00 | 317 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 126.00 | 395 536.00 | 307 810.00 | 317 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 536.00 | 307 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 175.00 | 441 175.00 | | 441 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 092.00 | 381 092.00 | | 381 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 901 433.00 | 901 433.00 | | 901 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 920.00 | 214 162.00 | 225 454.00 | 523 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 283.00 | 984 073.00 | 209.00 | 984 283.00 |
VW T.V.A. | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 163.00 | 1 396 405.00 | 225 454.00 | 1 706 163.00 |