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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 145.00 | 29 461.00 | 21 684.00 | 51 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 145.00 | 32 461.00 | 44 684.00 | 77 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 186.00 | 984.00 | 35 202.00 | 36 186.00 |
BZ Autres créances | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
CF Disponibilités | 306 351.00 | | 306 351.00 | 306 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 319.00 | 984.00 | 361 335.00 | 362 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 464.00 | 33 445.00 | 406 019.00 | 439 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 354 401.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 685.00 | | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 204.00 | 61 284.00 | | 14 204.00 |
DL TOTAL (I) | 337 090.00 | 417 885.00 | | 337 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 696.00 | 17 595.00 | | 27 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 11 009.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 219.00 | 35 198.00 | | 33 219.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 1 060.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 929.00 | 64 862.00 | | 68 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 019.00 | 482 747.00 | | 406 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 929.00 | 64 862.00 | | 68 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 431.00 | | 107 431.00 | 107 431.00 |
FG Production vendue services | 107 859.00 | 2 929.00 | 110 788.00 | 107 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 290.00 | 2 929.00 | 218 219.00 | 215 290.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 449.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 449.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -449.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 11 401.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 265.00 | 273 321.00 | | 220 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 061.00 | 212 036.00 | | 206 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 204.00 | 61 284.00 | | 14 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 526.00 | | 17 619.00 | 59 526.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 168.00 | 5 293.00 | | 27 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 526.00 | | 17 619.00 | 36 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 168.00 | 5 293.00 | | 27 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 168.00 | 5 293.00 | | 27 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |