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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 561.00 | 38 498.00 | 13 063.00 | 51 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 561.00 | 41 498.00 | 36 063.00 | 77 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 918.00 | 984.00 | 19 934.00 | 20 918.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 376 286.00 | | 376 286.00 | 376 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 146.00 | 984.00 | 407 162.00 | 408 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 707.00 | 42 482.00 | 443 225.00 | 485 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 877.00 | 889.00 | | 7 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 639.00 | 6 988.00 | | 8 639.00 |
DL TOTAL (I) | 352 716.00 | 344 077.00 | | 352 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035.00 | 40 328.00 | | 10 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 9 596.00 | | 12 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 231.00 | 59 248.00 | | 68 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 509.00 | 112 553.00 | | 90 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 225.00 | 456 630.00 | | 443 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 612.00 | 112 553.00 | | 89 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 752.00 | | 152 752.00 | 152 752.00 |
FG Production vendue services | 132 130.00 | 2 724.00 | 134 855.00 | 132 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 883.00 | 2 724.00 | 287 607.00 | 284 883.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 013.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 236.00 | 261 101.00 | | 282 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 597.00 | 254 113.00 | | 273 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 639.00 | 6 988.00 | | 8 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 029.00 | 3 468.00 | | 38 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 029.00 | 3 468.00 | | 38 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |