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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 545.00 | 384 915.00 | 44 630.00 | 429 545.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 638 141.00 | 381 936.00 | 256 205.00 | 638 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 895 384.00 | 8 321 033.00 | 1 574 351.00 | 9 895 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 393.00 | 1 738 421.00 | 173 972.00 | 1 912 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 900.00 | | 240 900.00 | 240 900.00 |
AX Avances et acomptes | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 459 700.00 | 5 459 700.00 | | 5 459 700.00 |
BF Prêts | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 404 611.00 | 16 752 005.00 | 3 652 605.00 | 20 404 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826 951.00 | 99 479.00 | 1 727 472.00 | 1 826 951.00 |
BN En cours de production de biens | 475 650.00 | | 475 650.00 | 475 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 466.00 | | 613 466.00 | 613 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 696.00 | | 1 956 696.00 | 1 956 696.00 |
BZ Autres créances | 789 269.00 | | 789 269.00 | 789 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 750.00 | 98 250.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 572 514.00 | | 2 572 514.00 | 2 572 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 110.00 | | 239 110.00 | 239 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573 654.00 | 101 229.00 | 8 472 425.00 | 8 573 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 999 773.00 | 16 853 234.00 | 12 146 538.00 | 28 999 773.00 |
CU Autres participations | 1 275 462.00 | 409 034.00 | 866 429.00 | 1 275 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 480.00 | 56 967.00 | 267 513.00 | 324 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592 477.00 | | | 2 592 477.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 805 152.00 | | | 805 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DG Autres réserves | 5 136 256.00 | | | 5 136 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 851.00 | | | -268 851.00 |
DL TOTAL (I) | 9 282 057.00 | | | 9 282 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 999.00 | | | 967 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 886.00 | | | 645 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 743.00 | | | 779 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 928.00 | | | 379 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 482.00 | | | 2 864 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 146 538.00 | | | 12 146 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 642.00 | | | 2 251 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 287 614.00 | 6 245 520.00 | 8 533 134.00 | 2 287 614.00 |
FG Production vendue services | 4 746.00 | 51 100.00 | 55 846.00 | 4 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 360.00 | 6 296 620.00 | 8 588 980.00 | 2 292 360.00 |
FM Production stockée | | | 197 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 497 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 602 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 758 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 479.00 | |
GE Autres charges | | | 31 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 187 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 649.00 | | | 281 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 655.00 | | | 281 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 549.00 | | | 281 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 052.00 | | | 282 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 804.00 | | | -53 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 894.00 | | | 10 268 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 537 745.00 | | | 10 537 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 851.00 | | | -268 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 464.00 | | | 342 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 675 214.00 | | 1 103 851.00 | 19 675 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 000.00 | | 154 480.00 | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 454.00 | | 20 404 611.00 | 374 454.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 454.00 | | 12 804 584.00 | 374 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 922.00 | | 46 623.00 | 382 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 291 561.00 | | 887 477.00 | 12 291 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830 732.00 | | 15 270.00 | 6 830 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 865 522.00 | 597 894.00 | 22 026.00 | 9 865 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 865 522.00 | 597 894.00 | 22 026.00 | 9 865 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -5 810 142.00 | | | -5 810 142.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 273.00 | 99 479.00 | 86 273.00 | 86 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 971.00 | 1 750.00 | 32 971.00 | 32 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987 977.00 | 101 229.00 | 119 244.00 | 5 987 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060 277.00 | 101 229.00 | 191 544.00 | 6 060 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 886.00 | 645 886.00 | | 645 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 309.00 | 238 309.00 | | 238 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 506.00 | 470 506.00 | | 470 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 928.00 | 379 928.00 | | 379 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 459 700.00 | | 5 459 700.00 | 5 459 700.00 |
UP Prêts | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 696.00 | 1 956 696.00 | | 1 956 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VB T. V. A. | 131 097.00 | 131 097.00 | | 131 097.00 |
VC Groupe et associés | 410 749.00 | 410 749.00 | | 410 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 028.00 | 438 540.00 | 528 487.00 | 967 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 437.00 | | | 477 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 289.00 | 158 289.00 | | 158 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 110.00 | 239 110.00 | | 239 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 555 613.00 | 2 985 074.00 | 5 570 539.00 | 8 555 613.00 |
VW T.V.A. | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 130.00 | 2 251 642.00 | 528 487.00 | 2 780 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
ST Autres comptes | 1 385 575.00 | | | 1 385 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 082.00 | | | 533 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 342 464.00 | | | 342 464.00 |
YT Sous‐traitance | 211 467.00 | | | 211 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 317.00 | | | 213 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 809.00 | | | 145 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 101.00 | | | 230 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 966 441.00 | | | 2 966 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998 488.00 | | | 998 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 544 159.00 | | | 2 544 159.00 |