| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 707.00 | 349 704.00 | 50 003.00 | 399 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 678 740.00 | 442 676.00 | 236 064.00 | 678 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 774 364.00 | 9 721 871.00 | 1 052 492.00 | 10 774 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 330.00 | 1 596 881.00 | 180 449.00 | 1 777 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
AX Avances et acomptes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 465 529.00 | 5 462 460.00 | 3 068.00 | 5 465 529.00 |
BF Prêts | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 185 009.00 | 18 409 093.00 | 2 775 916.00 | 21 185 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113 825.00 | 61 093.00 | 2 052 732.00 | 2 113 825.00 |
BN En cours de production de biens | 664 696.00 | | 664 696.00 | 664 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 912.00 | | 579 912.00 | 579 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 298.00 | 960.00 | 3 396 338.00 | 3 397 298.00 |
BZ Autres créances | 333 907.00 | | 333 907.00 | 333 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
CF Disponibilités | 2 682 786.00 | | 2 682 786.00 | 2 682 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 229.00 | | 118 229.00 | 118 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 653.00 | 62 053.00 | 10 120 600.00 | 10 182 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 367 720.00 | 18 471 146.00 | 12 896 574.00 | 31 367 720.00 |
CU Autres participations | 1 275 462.00 | 409 034.00 | 866 429.00 | 1 275 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 502 300.00 | 426 467.00 | 75 833.00 | 502 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592 477.00 | 2 592 477.00 | | 2 592 477.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 805 152.00 | 805 152.00 | | 805 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 622.00 | 17 022.00 | | 24 622.00 |
DG Autres réserves | 4 907 913.00 | 4 764 504.00 | | 4 907 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 174.00 | 151 010.00 | | 981 174.00 |
DK Provisions réglementées | 132 899.00 | | | 132 899.00 |
DL TOTAL (I) | 10 444 238.00 | 9 330 165.00 | | 10 444 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 693.00 | 374 846.00 | | 142 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 140.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 399.00 | 217 138.00 | | 48 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 829.00 | 659 332.00 | | 1 069 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 849.00 | 726 155.00 | | 825 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 087.00 | 14 330.00 | | 43 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 925.00 | 239 434.00 | | 311 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 829.00 | 2 231 375.00 | | 2 441 829.00 |
ED (V) | 10 507.00 | 8.00 | | 10 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 896 574.00 | 11 561 998.00 | | 12 896 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 943 005.00 | | 11 943 005.00 | 11 943 005.00 |
FG Production vendue services | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 003 369.00 | | 12 003 369.00 | 12 003 369.00 |
FM Production stockée | | | 119 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 13 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 443 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | 3 256.00 | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 643.00 | 4 469.00 | | 47 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 077.00 | 7 725.00 | | 49 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | 6.00 | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 899.00 | | | 132 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 905.00 | 68 106.00 | | 134 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 828.00 | -60 381.00 | | -85 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 467.00 | -47 287.00 | | -54 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 507 125.00 | 10 482 651.00 | | 12 507 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 525 951.00 | 10 331 641.00 | | 11 525 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 174.00 | 151 010.00 | | 981 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 898 435.00 | | 727 543.00 | 20 898 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 000.00 | | 20 300.00 | 482 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 969.00 | 21 185 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 044.00 | 403 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 925.00 | 13 389 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 412.00 | | 51 139.00 | 460 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 090 698.00 | | 631 441.00 | 13 090 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865 325.00 | | 24 664.00 | 6 865 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175 442.00 | 683 863.00 | 321 706.00 | 12 175 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 729.00 | 108 738.00 | | 317 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 119.00 | 25 629.00 | 108 044.00 | 432 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 425 594.00 | 549 496.00 | 213 662.00 | 11 425 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -5 810 141.00 | | | -5 810 141.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 132 899.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 968.00 | 61 093.00 | 99 968.00 | 99 968.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | 672.00 | | 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973 310.00 | 61 765.00 | 101 528.00 | 5 973 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973 760.00 | 194 664.00 | 101 978.00 | 5 973 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 829.00 | 1 069 829.00 | | 1 069 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 124.00 | 271 124.00 | | 271 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 532.00 | 462 532.00 | | 462 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 925.00 | 311 925.00 | | 311 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 465 529.00 | | 5 465 529.00 | 5 465 529.00 |
UP Prêts | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 146.00 | 3 396 146.00 | | 3 396 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
VC Groupe et associés | 155 524.00 | 155 524.00 | | 155 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 633.00 | 141 120.00 | 513.00 | 141 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 463 960.00 | 3 848 282.00 | 5 615 678.00 | 9 463 960.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 430.00 | 2 392 917.00 | 513.00 | 2 393 430.00 |