| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 112.00 | 432 119.00 | 25 993.00 | 458 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 644 817.00 | 422 232.00 | 222 586.00 | 644 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436 142.00 | 9 289 392.00 | 1 146 749.00 | 10 436 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 159.00 | 1 713 970.00 | 102 189.00 | 1 816 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
AX Avances et acomptes | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 465 529.00 | 5 462 460.00 | 3 068.00 | 5 465 529.00 |
BF Prêts | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 898 435.00 | 18 046 935.00 | 2 851 500.00 | 20 898 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997 776.00 | 99 968.00 | 1 897 808.00 | 1 997 776.00 |
BN En cours de production de biens | 541 323.00 | | 541 323.00 | 541 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 521.00 | | 583 521.00 | 583 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 389.00 | 288.00 | 2 287 101.00 | 2 287 389.00 |
BZ Autres créances | 299 829.00 | | 299 829.00 | 299 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 920.00 | 1 560.00 | 578 360.00 | 579 920.00 |
CF Disponibilités | 2 466 750.00 | | 2 466 750.00 | 2 466 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 211.00 | | 55 211.00 | 55 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 719.00 | 101 816.00 | 8 709 903.00 | 8 811 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 710 749.00 | 18 148 751.00 | 11 561 998.00 | 29 710 749.00 |
CU Autres participations | 1 275 462.00 | 409 034.00 | 866 429.00 | 1 275 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 000.00 | 317 729.00 | 164 271.00 | 482 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592 477.00 | | | 2 592 477.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 805 152.00 | | | 805 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DG Autres réserves | 4 764 504.00 | | | 4 764 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
DL TOTAL (I) | 9 330 165.00 | | | 9 330 165.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 846.00 | | | 374 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 138.00 | | | 217 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 332.00 | | | 659 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 155.00 | | | 726 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 434.00 | | | 239 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 375.00 | | | 2 231 375.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 998.00 | | | 11 561 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 464.00 | | | 1 872 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 909 495.00 | | 9 909 495.00 | 9 909 495.00 |
FG Production vendue services | 123 009.00 | | 123 009.00 | 123 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 504.00 | | 10 032 504.00 | 10 032 504.00 |
FM Production stockée | | | 153 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 166 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 465 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 746 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 272 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 381.00 | | | -60 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 287.00 | | | -47 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 482 651.00 | | | 10 482 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 331 641.00 | | | 10 331 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 147.00 | | | 362 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 667 331.00 | | 496 782.00 | 20 667 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 480.00 | | 44 520.00 | 437 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 291.00 | 20 898 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 482 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 291.00 | 13 090 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 514.00 | | 8 898.00 | 451 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 916 081.00 | | 440 295.00 | 12 916 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862 256.00 | | 3 068.00 | 6 862 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432 686.00 | 767 825.00 | 25 070.00 | 11 432 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 232.00 | 152 498.00 | | 165 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 576.00 | 24 543.00 | | 407 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 859 879.00 | 590 785.00 | 25 070.00 | 10 859 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -5 810 142.00 | | | -5 810 142.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | | 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 938.00 | 99 968.00 | 108 938.00 | 108 938.00 |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 910.00 | 1 560.00 | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981 629.00 | 101 528.00 | 109 848.00 | 5 981 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982 079.00 | 101 528.00 | 109 848.00 | 5 982 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 968.00 | 108 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 560.00 | 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 332.00 | 659 332.00 | | 659 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 418.00 | 263 418.00 | | 263 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 665.00 | 406 665.00 | | 406 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 465 529.00 | | 5 465 529.00 | 5 465 529.00 |
UP Prêts | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 237.00 | 2 286 237.00 | | 2 286 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
VC Groupe et associés | 169 351.00 | 169 351.00 | | 169 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 924.00 | 232 291.00 | 141 633.00 | 373 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 563.00 | | | 154 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232 291.00 | 2 641 277.00 | 5 591 014.00 | 8 232 291.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 237.00 | 1 872 464.00 | 141 773.00 | 2 014 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 025.00 | | | 158 025.00 |
ST Autres comptes | 1 434 134.00 | | | 1 434 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 090.00 | | | 541 090.00 |
YT Sous‐traitance | 268 832.00 | | | 268 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 211.00 | | | 307 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 703.00 | | | 132 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 035.00 | | | 244 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 378.00 | | | 545 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 617.00 | | | 973 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 841 995.00 | | | 2 841 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |