| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 514.00 | 407 576.00 | 43 938.00 | 451 514.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 644 817.00 | 401 985.00 | 242 832.00 | 644 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328 029.00 | 8 786 574.00 | 1 541 455.00 | 10 328 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 068.00 | 1 671 320.00 | 132 748.00 | 1 804 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 462 460.00 | 5 462 460.00 | | 5 462 460.00 |
BF Prêts | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 667 331.00 | 17 304 180.00 | 3 363 151.00 | 20 667 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980 341.00 | 108 938.00 | 1 871 403.00 | 1 980 341.00 |
BN En cours de production de biens | 488 627.00 | | 488 627.00 | 488 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 278.00 | | 482 278.00 | 482 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 651.00 | 288.00 | 1 645 363.00 | 1 645 651.00 |
BZ Autres créances | 327 191.00 | | 327 191.00 | 327 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 920.00 | 910.00 | 579 010.00 | 579 920.00 |
CF Disponibilités | 2 186 521.00 | | 2 186 521.00 | 2 186 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 028.00 | | 213 028.00 | 213 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 558.00 | 110 136.00 | 7 793 421.00 | 7 903 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 571 338.00 | 17 414 316.00 | 11 157 022.00 | 28 571 338.00 |
CU Autres participations | 1 275 462.00 | 409 034.00 | 866 429.00 | 1 275 462.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 480.00 | 165 232.00 | 272 248.00 | 437 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 592 477.00 | | | 2 592 477.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 805 152.00 | | | 805 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DG Autres réserves | 4 867 405.00 | | | 4 867 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 902.00 | | | -102 902.00 |
DL TOTAL (I) | 9 179 155.00 | | | 9 179 155.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 413.00 | | | 529 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 307.00 | | | 477 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 635.00 | | | 759 635.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 359.00 | | | 1 977 359.00 |
ED (V) | 58.00 | | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 157 022.00 | | | 11 157 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 494.00 | | | 1 675 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 457 270.00 | | 9 457 270.00 | 9 457 270.00 |
FG Production vendue services | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 531 006.00 | | 9 531 006.00 | 9 531 006.00 |
FM Production stockée | | | -118 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 831 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 26 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 121 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 677.00 | | | -47 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 989 212.00 | | | 9 989 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 113.00 | | | 10 092 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 902.00 | | | -102 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 910.00 | | | 336 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 404 611.00 | | 1 344 555.00 | 20 404 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 480.00 | | 113 000.00 | 324 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 862 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 834.00 | 20 667 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 900.00 | 451 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028 934.00 | 12 916 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 545.00 | | 74 869.00 | 429 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 804 584.00 | | 1 140 432.00 | 12 804 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846 002.00 | | 16 254.00 | 6 846 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 883 272.00 | 723 563.00 | 174 149.00 | 10 883 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 967.00 | 108 265.00 | | 56 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 915.00 | 22 660.00 | | 384 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 441 390.00 | 592 638.00 | 174 149.00 | 10 441 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -5 810 142.00 | | | -5 810 142.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 99 479.00 | 108 938.00 | 99 479.00 | 99 479.00 |
6T Sur comptes clients | | 288.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 910.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 969 962.00 | 112 897.00 | 101 229.00 | 5 969 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 969 962.00 | 113 347.00 | 101 229.00 | 5 969 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 120.00 | 1 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 307.00 | 477 307.00 | | 477 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 174.00 | 418 174.00 | | 418 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 815.00 | 149 815.00 | | 149 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 462 460.00 | | 5 462 460.00 | 5 462 460.00 |
UP Prêts | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 499.00 | 1 644 499.00 | | 1 644 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
VC Groupe et associés | 239 761.00 | 239 761.00 | | 239 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 487.00 | 286 515.00 | 241 973.00 | 528 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 540.00 | | | 438 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 664.00 | 2 184 719.00 | 5 587 946.00 | 7 772 664.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 466.00 | 1 675 494.00 | 241 973.00 | 1 917 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
ST Autres comptes | 1 346 896.00 | | | 1 346 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 076.00 | | | 528 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336 910.00 | | | 336 910.00 |
YT Sous‐traitance | 240 681.00 | | | 240 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 549.00 | | | 289 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 182.00 | | | 239 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 297.00 | | | 625 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007 946.00 | | | 1 007 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 627 119.00 | | | 2 627 119.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |