| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 617 096.00 | | 617 096.00 | 617 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 862.00 | 21 899.00 | 24 963.00 | 46 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 557.00 | 375 727.00 | 196 830.00 | 572 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 670.00 | 403 826.00 | 856 844.00 | 1 260 670.00 |
BT Marchandises | 1 578 039.00 | | 1 578 039.00 | 1 578 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 350.00 | 62 908.00 | 1 219 442.00 | 1 282 350.00 |
BZ Autres créances | 474 297.00 | | 474 297.00 | 474 297.00 |
CF Disponibilités | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 236.00 | 62 908.00 | 3 440 329.00 | 3 503 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 907.00 | 466 733.00 | 4 297 173.00 | 4 763 907.00 |
CU Autres participations | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 215.00 | 15 000.00 | | 15 215.00 |
DH Report à nouveau | -39 852.00 | -43 936.00 | | -39 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 974.00 | 4 299.00 | | 638 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 338.00 | 375 363.00 | | 1 014 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 308.00 | 861 867.00 | | 1 112 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 215.00 | 354 952.00 | | 479 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 741.00 | 2 400 231.00 | | 1 437 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 519.00 | 91 967.00 | | 154 519.00 |
EA Autres dettes | 99 052.00 | 72 951.00 | | 99 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 836.00 | 3 781 967.00 | | 3 282 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 173.00 | 4 157 330.00 | | 4 297 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 742 564.00 | | 8 742 564.00 | 8 742 564.00 |
FG Production vendue services | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 769 043.00 | | 8 769 043.00 | 8 769 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 806 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 347 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 982.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 303.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 303.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 385.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 051.00 | 46 752.00 | | 51 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 568.00 | 47 137.00 | | 51 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 012.00 | -46 834.00 | | -51 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 501.00 | 7 497 872.00 | | 8 837 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 198 527.00 | 7 493 572.00 | | 8 198 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 974.00 | 4 299.00 | | 638 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 853.00 | | 46 006.00 | 1 244 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 189.00 | 1 260 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 189.00 | 619 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 296.00 | | | 623 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 602.00 | | 46 006.00 | 603 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 591.00 | 80 423.00 | 30 189.00 | 353 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 391.00 | 80 423.00 | 30 189.00 | 347 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 384.00 | 27 982.00 | 458.00 | 35 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 384.00 | 27 982.00 | 458.00 | 35 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 384.00 | 27 982.00 | 458.00 | 35 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 982.00 | 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 741.00 | 1 437 741.00 | | 1 437 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 931.00 | 1 203 931.00 | | 1 203 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
VB T. V. A. | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 695.00 | 916 695.00 | | 916 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 613.00 | 62 948.00 | 132 665.00 | 195 613.00 |
VI Groupe et associés | 479 215.00 | 479 215.00 | | 479 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 423.00 | 436 423.00 | | 436 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 937.00 | 1 756 408.00 | 84 529.00 | 1 840 937.00 |
VW T.V.A. | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 836.00 | 3 150 171.00 | 132 665.00 | 3 282 836.00 |