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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 617 096.00 | | 617 096.00 | 617 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 862.00 | 30 317.00 | 16 546.00 | 46 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 252.00 | 417 794.00 | 156 458.00 | 574 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 365.00 | 454 311.00 | 808 054.00 | 1 262 365.00 |
BT Marchandises | 1 272 655.00 | | 1 272 655.00 | 1 272 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 460.00 | 65 710.00 | 919 750.00 | 985 460.00 |
BZ Autres créances | 461 680.00 | | 461 680.00 | 461 680.00 |
CF Disponibilités | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 045.00 | 65 710.00 | 2 765 335.00 | 2 831 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 411.00 | 520 021.00 | 3 573 390.00 | 4 093 411.00 |
CU Autres participations | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 215.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 574 338.00 | | | 574 338.00 |
DH Report à nouveau | | -39 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 629.00 | 638 974.00 | | 245 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 966.00 | 1 014 338.00 | | 1 259 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 426.00 | 1 112 308.00 | | 383 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 015.00 | 479 215.00 | | 528 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 840.00 | 1 437 741.00 | | 1 230 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 271.00 | 154 519.00 | | 99 271.00 |
EA Autres dettes | 71 871.00 | 99 052.00 | | 71 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 423.00 | 3 282 836.00 | | 2 313 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 390.00 | 4 297 173.00 | | 3 573 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 296 668.00 | 5 670.00 | 7 302 338.00 | 7 296 668.00 |
FG Production vendue services | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 560.00 | 5 670.00 | 7 313 230.00 | 7 307 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 985 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 139.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 555.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 516.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 231.00 | 51 051.00 | | 24 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 971.00 | 51 568.00 | | 25 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 671.00 | -51 012.00 | | -24 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 760.00 | 69 012.00 | | 88 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 713.00 | 8 837 501.00 | | 7 365 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 084.00 | 8 198 527.00 | | 7 120 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 629.00 | 638 974.00 | | 245 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 670.00 | | 25 803.00 | 1 260 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 108.00 | 1 262 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 108.00 | 621 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 296.00 | | | 623 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 420.00 | | 25 803.00 | 619 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 826.00 | 74 593.00 | 24 108.00 | 403 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 626.00 | 74 593.00 | 24 108.00 | 397 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 908.00 | 3 077.00 | 274.00 | 62 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 908.00 | 3 077.00 | 274.00 | 62 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 908.00 | 3 077.00 | 274.00 | 62 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 840.00 | 1 230 840.00 | | 1 230 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 904 216.00 | 904 216.00 | | 904 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
VB T. V. A. | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 906.00 | 237 906.00 | | 237 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 520.00 | 56 194.00 | 89 326.00 | 145 520.00 |
VI Groupe et associés | 528 015.00 | 528 015.00 | | 528 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
VP Divers | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 655.00 | 418 655.00 | | 418 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 782.00 | 1 439 428.00 | 87 354.00 | 1 526 782.00 |
VW T.V.A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 423.00 | 2 224 097.00 | 89 326.00 | 2 313 423.00 |