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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 369.00 | 36 379.00 | 3 991.00 | 40 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 754.00 | 62 919.00 | 37 835.00 | 100 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 539.00 | 99 298.00 | 45 241.00 | 144 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
BN En cours de production de biens | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 207.00 | | 283 207.00 | 283 207.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 489.00 | | 399 489.00 | 399 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 027.00 | 99 298.00 | 444 729.00 | 544 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 619.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 851.00 | 107 203.00 | | 89 851.00 |
DL TOTAL (I) | 99 057.00 | 116 207.00 | | 99 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 644.00 | 21 322.00 | | 28 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 116.00 | 83 205.00 | | 129 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 070.00 | 71 639.00 | | 59 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 822.00 | 116 987.00 | | 117 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 672.00 | 293 153.00 | | 345 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 729.00 | 409 360.00 | | 444 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 672.00 | 287 200.00 | | 345 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
FD Production vendue biens | 901 339.00 | | 901 339.00 | 901 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 893.00 | | 945 893.00 | 945 893.00 |
FM Production stockée | | | 34 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 039.00 | 8 371.00 | | 9 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 491.00 | 1 991.00 | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | 1 991.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 393.00 | 215.00 | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | 215.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | 1 776.00 | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 708.00 | 28 280.00 | | 20 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 393.00 | 991 145.00 | | 992 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 542.00 | 883 942.00 | | 902 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 851.00 | 107 203.00 | | 89 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 124.00 | | 28 415.00 | 116 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 708.00 | | 28 415.00 | 112 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 159.00 | 11 138.00 | | 88 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 159.00 | 11 138.00 | | 88 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 283 207.00 | 283 207.00 | | 283 207.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VI Groupe et associés | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 614.00 | 316 614.00 | | 316 614.00 |
VW T.V.A. | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 672.00 | 345 672.00 | | 345 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | 6 575.00 | | 7 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 126.00 | 11 067.00 | | 9 126.00 |
ST Autres comptes | 101 603.00 | 98 382.00 | | 101 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 931.00 | 29 653.00 | | 31 931.00 |
YT Sous‐traitance | 75 652.00 | 67 910.00 | | 75 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | 2 979.00 | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | 9 554.00 | | 10 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 488.00 | 145 223.00 | | 140 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 148.00 | 51 846.00 | | 53 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 313.00 | 207 012.00 | | 218 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |