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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 369.00 | 39 575.00 | 795.00 | 40 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 454.00 | 73 580.00 | 30 873.00 | 104 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 239.00 | 113 155.00 | 35 083.00 | 148 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BN En cours de production de biens | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 326.00 | 24 876.00 | 314 449.00 | 339 326.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 795.00 | 24 876.00 | 447 919.00 | 472 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 034.00 | 138 032.00 | 483 002.00 | 621 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 673.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 406.00 | 92 820.00 | | 127 406.00 |
DL TOTAL (I) | 136 283.00 | 101 877.00 | | 136 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 303.00 | 37 524.00 | | 28 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 508.00 | 135 443.00 | | 159 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 71 084.00 | | 37 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 014.00 | 97 231.00 | | 121 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 719.00 | 341 282.00 | | 346 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 002.00 | 443 159.00 | | 483 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 283.00 | 317 464.00 | | 332 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 239.00 | | 13 500.00 | 148 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 148 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 144 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 823.00 | | 13 500.00 | 144 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 163.00 | 13 992.00 | | 99 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 163.00 | 13 992.00 | | 99 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 923.00 | 24 876.00 | 12 923.00 | 12 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 923.00 | 24 876.00 | 12 923.00 | 12 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 923.00 | 24 876.00 | 12 923.00 | 12 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 876.00 | 12 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 339 326.00 | 339 326.00 | | 339 326.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 847.00 | 9 411.00 | 14 436.00 | 23 847.00 |
VI Groupe et associés | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 945.00 | 346 945.00 | | 346 945.00 |
VW T.V.A. | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 719.00 | 332 283.00 | 14 436.00 | 346 719.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |