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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 444.00 | 72 575.00 | 36 869.00 | 109 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 237.00 | 112 944.00 | 40 293.00 | 153 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
BN En cours de production de biens | 73 770.00 | | 73 770.00 | 73 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 383.00 | 18 967.00 | 154 415.00 | 173 383.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 144 306.00 | | 144 306.00 | 144 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 248.00 | 18 967.00 | 443 281.00 | 462 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 485.00 | 131 912.00 | 483 574.00 | 615 485.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 898.00 | 493.00 | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 030.00 | 127 406.00 | | 101 030.00 |
DL TOTAL (I) | 110 313.00 | 136 283.00 | | 110 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 157.00 | 28 303.00 | | 35 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 021.00 | 159 508.00 | | 206 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | 37 894.00 | | 50 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 602.00 | 121 014.00 | | 81 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 260.00 | 346 719.00 | | 373 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 574.00 | 483 002.00 | | 483 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 450.00 | 332 283.00 | | 355 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 239.00 | | 18 376.00 | 148 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378.00 | 153 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 378.00 | 149 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 823.00 | | 18 368.00 | 144 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | 5.00 | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 155.00 | 13 167.00 | 13 378.00 | 113 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 155.00 | 13 167.00 | 13 378.00 | 113 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 876.00 | 18 967.00 | 24 876.00 | 24 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 876.00 | 18 967.00 | 24 876.00 | 24 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 876.00 | 18 967.00 | 24 876.00 | 24 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 967.00 | 24 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 173 383.00 | 173 383.00 | | 173 383.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 700.00 | 12 889.00 | 17 811.00 | 30 700.00 |
VI Groupe et associés | 206 021.00 | 206 021.00 | | 206 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 545.00 | 192 545.00 | | 192 545.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 260.00 | 355 450.00 | 17 811.00 | 373 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | 7 075.00 | | 7 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 275.00 | 11 072.00 | | 14 275.00 |
ST Autres comptes | 125 753.00 | 88 084.00 | | 125 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 660.00 | 38 947.00 | | 37 660.00 |
YT Sous‐traitance | 38 037.00 | 8 168.00 | | 38 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 2 221.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 654.00 | 9 299.00 | | 9 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 551.00 | 134 064.00 | | 140 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 576.00 | 42 264.00 | | 57 576.00 |
ZE Dividendes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 725.00 | 146 270.00 | | 215 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |