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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 101 593.00 | | 101 593.00 | 101 593.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 463.00 | | 182 463.00 | 182 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 548.00 | 189 987.00 | | 172 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 006.00 | -17 439.00 | | -3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 177 927.00 | 180 933.00 | | 177 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 24 215.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 281.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 1 289.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537.00 | 28 785.00 | | 4 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 463.00 | 209 718.00 | | 182 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427.00 | 4 570.00 | | 3 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616.00 | 3 895.00 | | 11 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 622.00 | 21 334.00 | | 14 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 006.00 | -17 439.00 | | -3 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 80 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 940.00 | 10 060.00 | 160 000.00 | 149 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 940.00 | 10 060.00 | 160 000.00 | 149 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 350.00 | 1 963.00 | 100 387.00 | 102 350.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537.00 | 3 427.00 | 1 110.00 | 4 537.00 |