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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 9 147.00 | 13 720.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 71 153.00 | 58 111.00 | 13 042.00 | 71 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 145.00 | 196 637.00 | 11 508.00 | 208 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 013.00 | 153 207.00 | 42 806.00 | 196 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 538.00 | 418 816.00 | 139 722.00 | 558 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BT Marchandises | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
BZ Autres créances | 363 646.00 | | 363 646.00 | 363 646.00 |
CF Disponibilités | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 783.00 | | 604 783.00 | 604 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 321.00 | 418 816.00 | 744 505.00 | 1 163 321.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DH Report à nouveau | -25 584.00 | | | -25 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 852.00 | | | 297 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 054.00 | | | 194 054.00 |
EA Autres dettes | 236 618.00 | | | 236 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 524.00 | | | 728 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 505.00 | | | 744 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 004.00 | | | 499 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 440.00 | 37 195.00 | | 566 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 098.00 | 558 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 098.00 | 524 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 941.00 | 36 395.00 | | 532 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | 800.00 | | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 521.00 | 36 395.00 | 45 098.00 | 557 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 941.00 | 36 395.00 | 45 098.00 | 532 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 852.00 | 297 852.00 | | 297 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 672.00 | 201 153.00 | 60 338.00 | 430 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 028.00 | 466 028.00 | | 466 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 346.00 | 483 176.00 | 9 170.00 | 492 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 524.00 | 499 004.00 | 60 338.00 | 728 524.00 |