| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 817.00 | 1 146.00 | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 13 721.00 | 9 146.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 132 258.00 | 70 918.00 | 61 340.00 | 132 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 535.00 | 193 824.00 | 5 710.00 | 199 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 515.00 | 186 545.00 | 77 970.00 | 264 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 857.00 | 465 825.00 | 171 032.00 | 636 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BT Marchandises | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 124.00 | | 136 124.00 | 136 124.00 |
BZ Autres créances | 350 352.00 | | 350 352.00 | 350 352.00 |
CF Disponibilités | 71 891.00 | | 71 891.00 | 71 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 875.00 | | 639 875.00 | 639 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 732.00 | 465 825.00 | 810 907.00 | 1 276 732.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
DH Report à nouveau | -11 856.00 | -19 397.00 | | -11 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 015.00 | 7 540.00 | | 19 015.00 |
DL TOTAL (I) | 42 537.00 | 23 522.00 | | 42 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 360.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 248.00 | 262 184.00 | | 284 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 877.00 | 198 293.00 | | 233 877.00 |
EA Autres dettes | 194 641.00 | 213 930.00 | | 194 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 370.00 | 674 768.00 | | 768 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 907.00 | 698 290.00 | | 810 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 893.00 | 478 015.00 | | 556 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 306.00 | | 75 611.00 | 572 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 636 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973.00 | 24 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | 596 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | 1 223.00 | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 007.00 | | 72 388.00 | 534 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 719.00 | | 2 000.00 | 13 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 993.00 | 33 892.00 | 11 060.00 | 442 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | 2 364.00 | 973.00 | 13 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 846.00 | 31 529.00 | 10 087.00 | 429 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 248.00 | 284 248.00 | | 284 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 979.00 | 42 978.00 | | 42 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 641.00 | 27 211.00 | 110 642.00 | 194 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 136 124.00 | 136 124.00 | | 136 124.00 |
VB T. V. A. | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VC Groupe et associés | 314 502.00 | 314 502.00 | | 314 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 454.00 | 11 557.00 | 43 896.00 | 55 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 449.00 | 506 279.00 | 15 170.00 | 521 449.00 |
VW T.V.A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 220.00 | 556 893.00 | 154 538.00 | 768 220.00 |