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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 12 871.00 | 62.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 829.00 | 7 625.00 | 204.00 | 7 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 520.00 | 100 200.00 | 8 319.00 | 108 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 281.00 | 120 696.00 | 24 585.00 | 145 281.00 |
BT Marchandises | 362 517.00 | | 362 517.00 | 362 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 910.00 | 1 816.00 | 411 094.00 | 412 910.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CF Disponibilités | 186 840.00 | | 186 840.00 | 186 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 200.00 | 1 816.00 | 984 384.00 | 986 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 481.00 | 122 512.00 | 1 008 969.00 | 1 131 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | 3 845.00 | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 124 072.00 | 73 061.00 | | 124 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 732.00 | 53 695.00 | | 40 732.00 |
DL TOTAL (I) | 651 334.00 | 610 602.00 | | 651 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 236.00 | 2 791.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 740.00 | 258 074.00 | | 243 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 136.00 | 115 055.00 | | 97 136.00 |
EA Autres dettes | 13 523.00 | 11 705.00 | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 635.00 | 387 952.00 | | 357 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 969.00 | 998 553.00 | | 1 008 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 635.00 | 387 952.00 | | 357 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 600.00 | | 4 681.00 | 140 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 668.00 | | 4 681.00 | 111 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 770.00 | 5 927.00 | | 114 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 563.00 | 308.00 | | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 207.00 | 5 618.00 | | 102 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 047.00 | 1 816.00 | 30 047.00 | 30 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 047.00 | 1 816.00 | 30 047.00 | 30 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 30 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 740.00 | 243 740.00 | | 243 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
UX Autres créances clients | 410 730.00 | 410 730.00 | | 410 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 165.00 | 433 985.00 | 2 180.00 | 436 165.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 399.00 | 354 399.00 | | 354 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 3 553.00 | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | 8 128.00 | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 150 511.00 | 124 367.00 | | 150 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 959.00 | 91 288.00 | | 89 959.00 |
YT Sous‐traitance | 16 581.00 | 21 976.00 | | 16 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 171.00 | 385.00 | | 1 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 640.00 | 5 736.00 | | 5 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 535.00 | 9 289.00 | | 7 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 566.00 | 500 934.00 | | 499 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 341.00 | 370 286.00 | | 390 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 493.00 | 246 145.00 | | 268 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |