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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 8 497.00 | 4 685.00 | 13 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 599.00 | 7 533.00 | 65.00 | 7 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 141.00 | 77 409.00 | 23 732.00 | 101 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 924.00 | 93 440.00 | 44 483.00 | 137 924.00 |
BT Marchandises | 336 794.00 | | 336 794.00 | 336 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 678.00 | | 381 678.00 | 381 678.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CF Disponibilités | 325 890.00 | | 325 890.00 | 325 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 857.00 | | 1 070 857.00 | 1 070 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 781.00 | 93 440.00 | 1 115 340.00 | 1 208 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DG Autres réserves | 124 804.00 | 124 071.00 | | 124 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 690.00 | 40 732.00 | | 100 690.00 |
DL TOTAL (I) | 712 024.00 | 651 334.00 | | 712 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 576.00 | 3 235.00 | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 549.00 | 243 739.00 | | 200 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 483.00 | 97 136.00 | | 131 483.00 |
EA Autres dettes | 66 706.00 | 13 523.00 | | 66 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 316.00 | 357 635.00 | | 403 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 340.00 | 1 008 969.00 | | 1 115 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 281.00 | | 27 302.00 | 145 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 659.00 | 137 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 870.00 | 13 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 789.00 | 108 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | 5 120.00 | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 348.00 | | 22 182.00 | 116 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 696.00 | 7 401.00 | 34 656.00 | 120 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 871.00 | 497.00 | 4 870.00 | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 825.00 | 6 904.00 | 29 786.00 | 107 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 549.00 | 200 549.00 | | 200 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
UX Autres créances clients | 381 678.00 | 381 678.00 | | 381 678.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 883.00 | 407 883.00 | | 407 883.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 740.00 | 398 740.00 | | 398 740.00 |