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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 11 910.00 | 1 271.00 | 13 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 059.00 | 92 710.00 | 62 349.00 | 155 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 841.00 | 112 220.00 | 79 621.00 | 191 841.00 |
BT Marchandises | 289 287.00 | | 289 287.00 | 289 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 700.00 | 4 605.00 | 495 094.00 | 499 700.00 |
BZ Autres créances | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
CF Disponibilités | 369 237.00 | | 369 237.00 | 369 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 539.00 | 4 605.00 | 1 277 933.00 | 1 282 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 381.00 | 116 826.00 | 1 357 554.00 | 1 474 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 138 270.00 | 134 024.00 | | 138 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 845.00 | 4 246.00 | | 166 845.00 |
DL TOTAL (I) | 833 115.00 | 666 270.00 | | 833 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 865.00 | 6 077.00 | | 43 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 732.00 | 251 863.00 | | 245 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 061.00 | 100 017.00 | | 154 061.00 |
EA Autres dettes | 80 779.00 | 70 539.00 | | 80 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 439.00 | 428 498.00 | | 524 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 554.00 | 1 094 768.00 | | 1 357 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 439.00 | 428 498.00 | | 524 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 675.00 | | 63 167.00 | 128 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 493.00 | | 63 167.00 | 99 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 919.00 | 11 302.00 | | 100 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | 1 707.00 | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | 9 595.00 | | 90 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 733.00 | 245 733.00 | | 245 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
UX Autres créances clients | 494 174.00 | 494 174.00 | | 494 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VC Groupe et associés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 845.00 | 574 318.00 | 5 527.00 | 579 845.00 |
VW T.V.A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 574.00 | 480 574.00 | | 480 574.00 |