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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 182.00 | 10 204.00 | 2 978.00 | 13 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 892.00 | 83 115.00 | 8 777.00 | 91 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 675.00 | 100 918.00 | 27 756.00 | 128 675.00 |
BT Marchandises | 324 181.00 | | 324 181.00 | 324 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 345.00 | | 481 345.00 | 481 345.00 |
BZ Autres créances | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CF Disponibilités | 206 201.00 | | 206 201.00 | 206 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 012.00 | | 1 067 012.00 | 1 067 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 687.00 | 100 918.00 | 1 094 768.00 | 1 195 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 6 530.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 134 024.00 | 124 804.00 | | 134 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 246.00 | 100 690.00 | | 4 246.00 |
DL TOTAL (I) | 666 270.00 | 712 024.00 | | 666 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 077.00 | 4 576.00 | | 6 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 863.00 | 200 549.00 | | 251 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 017.00 | 131 483.00 | | 100 017.00 |
EA Autres dettes | 70 539.00 | 66 706.00 | | 70 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 498.00 | 403 316.00 | | 428 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 768.00 | 1 115 340.00 | | 1 094 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 924.00 | | 2 451.00 | 137 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 128 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 99 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 742.00 | | 2 451.00 | 108 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 441.00 | 9 914.00 | 2 436.00 | 93 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 1 707.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 944.00 | 8 208.00 | 2 436.00 | 84 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VB T. V. A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 421.00 | 422 421.00 | | 422 421.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |