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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 058.00 | 242.00 | 1 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 413.00 | 1 058.00 | 1 005 355.00 | 1 006 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BZ Autres créances | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CF Disponibilités | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 985.00 | | 104 985.00 | 104 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 398.00 | 1 058.00 | 1 110 340.00 | 1 111 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
CU Autres participations | 999 125.00 | | 999 125.00 | 999 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 812.00 | 244 774.00 | | 348 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 536.00 | 121 998.00 | | 105 536.00 |
DK Provisions réglementées | 79 054.00 | 59 303.00 | | 79 054.00 |
DL TOTAL (I) | 555 402.00 | 448 075.00 | | 555 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 798.00 | 473 003.00 | | 355 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 859.00 | 159 513.00 | | 146 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 157.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 176.00 | 21 523.00 | | 51 176.00 |
EA Autres dettes | | 6 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 938.00 | 661 897.00 | | 554 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 340.00 | 1 109 972.00 | | 1 110 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 022.00 | 306 099.00 | | 317 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 304.00 | | 120 304.00 | 120 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 304.00 | | 120 304.00 | 120 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 859.00 | -5 874.00 | | -4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 132.00 | 263 079.00 | | 242 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 597.00 | 141 081.00 | | 136 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 536.00 | 121 998.00 | | 105 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 413.00 | | | 1 006 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 113.00 | | | 1 005 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 260.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 260.00 | | 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 303.00 | 19 751.00 | | 59 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 303.00 | 19 751.00 | | 59 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 730.00 | 59 123.00 | 119 607.00 | 178 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 068.00 | 58 759.00 | 118 309.00 | 177 068.00 |
VI Groupe et associés | 146 859.00 | 146 859.00 | | 146 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 938.00 | 317 022.00 | 237 916.00 | 554 938.00 |