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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 112.00 | | 1 005 112.00 | 1 005 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BZ Autres créances | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CF Disponibilités | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 032.00 | | 105 032.00 | 105 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 145.00 | | 1 110 145.00 | 1 110 145.00 |
CU Autres participations | 999 124.00 | | 999 124.00 | 999 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 061.00 | 348 812.00 | | 440 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 270.00 | 105 535.00 | | 128 270.00 |
DK Provisions réglementées | 98 728.00 | 79 054.00 | | 98 728.00 |
DL TOTAL (I) | 689 061.00 | 555 401.00 | | 689 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 915.00 | 355 797.00 | | 237 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 923.00 | 146 859.00 | | 143 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 1 105.00 | | 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | 51 175.00 | | 38 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 083.00 | 554 937.00 | | 421 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 145.00 | 1 110 339.00 | | 1 110 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 584.00 | -4 859.00 | | -5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 108.00 | 242 132.00 | | 261 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 837.00 | 136 596.00 | | 132 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 270.00 | 105 535.00 | | 128 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 413.00 | | | 1 006 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 005 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 113.00 | | | 1 005 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 242.00 | 1 300.00 | 1 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | 242.00 | 1 300.00 | 1 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 054.00 | 19 675.00 | | 79 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 054.00 | 19 675.00 | | 79 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 607.00 | 59 579.00 | 60 028.00 | 119 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 308.00 | 59 024.00 | 59 284.00 | 118 308.00 |
VI Groupe et associés | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 882.00 | | | 117 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 084.00 | 301 772.00 | 119 312.00 | 421 084.00 |