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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 113.00 | | 1 005 113.00 | 1 005 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CF Disponibilités | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 008.00 | | 1 096 008.00 | 1 096 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
CU Autres participations | 999 125.00 | | 999 125.00 | 999 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 552 132.00 | 440 062.00 | | 552 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 041.00 | 128 271.00 | | 155 041.00 |
DK Provisions réglementées | 98 752.00 | 98 729.00 | | 98 752.00 |
DL TOTAL (I) | 827 925.00 | 689 061.00 | | 827 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 313.00 | 237 915.00 | | 119 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 349.00 | 143 924.00 | | 122 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 928.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 428.00 | 38 317.00 | | 25 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 083.00 | 421 084.00 | | 268 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 008.00 | 1 110 145.00 | | 1 096 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 083.00 | 421 084.00 | | 268 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 934.00 | | 137 934.00 | 137 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 312.00 | 261 108.00 | | 293 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 271.00 | 132 838.00 | | 138 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 041.00 | 128 271.00 | | 155 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 113.00 | | | 1 005 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 113.00 | | | 1 005 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 729.00 | 23.00 | | 98 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 729.00 | 23.00 | | 98 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
VI Groupe et associés | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 083.00 | 268 083.00 | | 268 083.00 |