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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 798.00 | 502.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 412.00 | 798.00 | 1 005 614.00 | 1 006 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 770.00 | 798.00 | 1 109 972.00 | 1 110 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
CU Autres participations | 999 124.00 | | 999 124.00 | 999 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 774.00 | 61 911.00 | | 244 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 997.00 | 182 862.00 | | 121 997.00 |
DK Provisions réglementées | 59 303.00 | 39 552.00 | | 59 303.00 |
DL TOTAL (I) | 448 075.00 | 306 326.00 | | 448 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 003.00 | 589 466.00 | | 473 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 214.00 | 189 809.00 | | 166 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 824.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 522.00 | 12 880.00 | | 21 522.00 |
EA Autres dettes | | 5 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 897.00 | 798 405.00 | | 661 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 972.00 | 1 104 731.00 | | 1 109 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 099.00 | 325 440.00 | | 306 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 587.00 | | 124 587.00 | 124 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 587.00 | | 124 587.00 | 124 587.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 751.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 874.00 | -7 840.00 | | -5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 078.00 | 300 630.00 | | 263 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 081.00 | 117 767.00 | | 141 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 997.00 | 182 862.00 | | 121 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 413.00 | | | 1 006 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 113.00 | | | 1 005 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 260.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 260.00 | | 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 552.00 | 19 751.00 | | 39 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 552.00 | 19 751.00 | | 39 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 439.00 | 58 709.00 | 178 730.00 | 237 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 564.00 | 58 496.00 | 177 068.00 | 235 564.00 |
VI Groupe et associés | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 457.00 | | | 116 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 897.00 | 306 099.00 | 355 798.00 | 661 897.00 |