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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 659.00 | 60 883.00 | 207 776.00 | 268 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 554.00 | 25 737.00 | 151 816.00 | 177 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 214.00 | 86 620.00 | 359 593.00 | 446 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 007 039.00 | | 1 007 039.00 | 1 007 039.00 |
BT Marchandises | 176 247.00 | | 176 247.00 | 176 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 820.00 | | 108 820.00 | 108 820.00 |
BZ Autres créances | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CF Disponibilités | 191 414.00 | | 191 414.00 | 191 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 104.00 | | 1 516 104.00 | 1 516 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 318.00 | 86 620.00 | 1 875 697.00 | 1 962 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 661.00 | 5 460.00 | | 21 661.00 |
DL TOTAL (I) | 29 661.00 | 25 883.00 | | 29 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 259.00 | 595 857.00 | | 1 615 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 5 096.00 | | 5 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 172.00 | 260 231.00 | | 197 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 682.00 | 4 221.00 | | 10 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 9 186.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | 123 835.00 | | 12 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 035.00 | 998 427.00 | | 1 846 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 697.00 | 1 024 310.00 | | 1 875 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 010.00 | 669 020.00 | | 1 292 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 895.00 | 245 681.00 | | 800 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 361.00 | | 34 852.00 | 411 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 361.00 | | 34 852.00 | 411 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 272.00 | 38 348.00 | | 48 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 272.00 | 38 348.00 | | 48 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 172.00 | 197 172.00 | | 197 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UX Autres créances clients | 108 820.00 | 108 820.00 | | 108 820.00 |
VB T. V. A. | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 895.00 | 800 895.00 | | 800 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 363.00 | 260 338.00 | 313 043.00 | 814 363.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 800.00 | | | 478 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 035.00 | 1 292 010.00 | 313 043.00 | 1 846 035.00 |