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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 798.00 | 31 552.00 | 213 245.00 | 244 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 563.00 | 16 719.00 | 149 843.00 | 166 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 361.00 | 48 272.00 | 363 089.00 | 411 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 015.00 | | 494 015.00 | 494 015.00 |
BT Marchandises | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
BZ Autres créances | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 221.00 | | 661 221.00 | 661 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 582.00 | 48 272.00 | 1 024 310.00 | 1 072 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DH Report à nouveau | | -2 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | 15 401.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 25 883.00 | 20 422.00 | | 25 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 857.00 | 266 772.00 | | 595 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 1 952.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 231.00 | 2 116.00 | | 260 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221.00 | 2 737.00 | | 4 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
EA Autres dettes | 123 835.00 | 1 835.00 | | 123 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 427.00 | 275 415.00 | | 998 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 310.00 | 295 838.00 | | 1 024 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 020.00 | 58 908.00 | | 669 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 681.00 | 35 126.00 | | 245 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 603.00 | | 139 889.00 | 277 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 411 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 411 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 603.00 | | 139 889.00 | 277 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 816.00 | 20 699.00 | 1 243.00 | 28 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 816.00 | 20 699.00 | 1 243.00 | 28 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 211.00 | 211.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 211.00 | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 231.00 | 260 231.00 | | 260 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
UX Autres créances clients | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
VB T. V. A. | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 681.00 | 245 681.00 | | 245 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 175.00 | 20 768.00 | 72 045.00 | 350 175.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 427.00 | 669 020.00 | 72 045.00 | 998 427.00 |